Checklist posten exploitatiebegroting

Post

Financiële drivers

Kapitaallasten

• Grond en gebouw
• Inrichting

Kosten voor rente en afschrijving gebaseerd op de grootte van het  gebouw (BVO)

Zakelijke lasten

• Belastingen (OZB, rioolrechten etc)
• Verzekering

Jaarlijkse kosten per  m2 BVO

Kosten onderhoud

• Terrein en Gebouw
• Inrichting

Jaarlijkse kosten per  m2 BVO

Facilitaire kosten

• Schoonmaak
• Gas, water, elektra

Jaarlijkse kosten per  m2 BVO

Kosten personeel

• Beheer
• Programmamanagement

Omvang van de organisatie

verwacht aantal uren per jaar

Tarieven per uur

Opbrengsten uit vaste verhuur

Omvang verhuurbare ruimte

Tarieven per m2 BVO

Leegstandsgraad

Opbrengsten uit incidentele verhuur

Omvang verhuurbare ruimte (BVO)

Verhuurbare tijden en bezettingsgraad

Tarieven per m2 BVO per uur

Opbrengsten uit horeca

Ruimte horeca (BVO)

Openingstijden horeca

Opbrengsten minus uitgaven per m2 per uur

Opbrengsten uit subsidies en andere bijdragen

Vast jaarlijks bedrag

Looptijd subsidies en bijdragen